该基金昨天分红300元，但昨天收益显示-300元，这是怎么回事？各位帮我解释一下
该基金昨天分红300元，但昨天收益显示-300元，这是怎么回事？各位帮我解释一下。
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发表于 2026-01-16 16:00:49
发布于 上海
建议您给我司来电查询您的账户，因为在这里看您的留言，不确定“收益显示”是按什么逻辑计算的。理论上分红的产品，红利还未下发前，不考虑基金净值涨跌，总资产并不会变化。如果您选择现金分红，红利派发日，不考虑基金净值涨跌，会出现基金总资产下跌的情况，因为现金红利从总资产里分出来了。但因为不了解天天基金的平台对于收益计算的逻辑，所以不好下定论。建议您给我司来电查询。
发表于 2026-01-17 05:35:53
发布于 浙江
交银施罗德基金 :
建议您给我司来电查询您的账户，因为在这里看您的留言，不确定“收益显示”是按什么逻辑计算的。理论上分红的产品，红利还未下发前，不考虑基金净值涨跌，总资产并不会变化。如果您选择现金分红，红利派发日，不考虑基金净值涨跌，会出现基金总资产下跌的情况，因为现金红利从总资产里分出来了。但因为...
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