宝子们下午好呀，咱就是说，卫星方面，上周五刚进KTV，今天转头就进ICU，今天市场的分歧那叫一个大！很多小伙伴目前最关心的就是，能不能低吸？其实指数都没跌多少，但是细分到板块来说，开年来涨幅比较大的卫星+半导体设备和机器人今天成了下跌领头羊，而周期扛把子在黄金白银期货双双大涨的背景下，继续大涨，搞清楚一个核心问题——回调有没有针对性？上周连涨三天，所以指数层面来说，今天这个力度的下跌属于正常回调，小小是把这个回调当作倒车接人来看待。
债市天气播报：目前信用债多云，利率债多云。
话不多说，今天操作帖划重点，上干货！游戏、人工智能、创新药、半导体、机器人等板块今日思路分析来了，有持仓的看过来啦！小小每天坚持用心分享，分析板块，整理热点传递给大家，各位的点赞就是对小小最大的支持。
有色混基：加仓2000的$中邮核心优势灵活配置混合C(OTCFUND|021218)$，今天有色全面爆发，咱就是说，核心地位越来越强，所以小小也要给这个方向多来点子弹，跟上大资金的脚步才行了。这只近11天9涨，上周四行业普跌的背景下它还是收红，颇有涨多跌少的那个味道了。受益于美元贬值和避险需求，贵金属继续上行并突破关键价格，像它聚焦的铜矿，"硬缺口"与"软胁迫"共振，铜价或偏强运行。铝矿方面，宏观面表现强劲，铝价维持高位震荡，基本面支撑很足，发酵空间也足，近六月大涨55%，近一年大幅78%，进攻性在线，期待超额。
化工：以细分化工指数为参考标的，目前微跌转微涨，好强，这段时间化工真就是主打一个稳稳向上，净值曲线漂亮的不行。基本面上，供给收缩+反内卷：2025年行业亏损、中小产能出清，2026新增产能增速历史低位；环保/能效政策加速淘汰落后产能，龙头份额提升 。成本+需求共振：原油价格企稳回升（布伦特55-60美元），成本端支撑增强；春耕备货、新能源/电子等新需求拉动，库存周期见底补库意愿强。政策+估值双击：国产替代、绿色转型政策催化；板块估值15-20倍PE，低于有色等顺周期，安全边际高，所以整体来说，化工板块是值得重点关注的，像$易方达化工行业ETF联接C(OTCFUND|020105)$，近六月稳稳攀升38%，跟同类均值24%的涨幅相比超额还是很明显。一键打包三桶油、万华化学等石油石化、基础化工产业龙头，直接受益于反内卷显效下产品涨价预期，相较于同类来说，费率也低，布局性价比高。总的来说，化工方向继续向上是主基调。
深度价值：加仓2000的$中泰兴为价值精选混合A$，今天又是具备护城河边际的标的们逆势上涨的一天，分歧很严重，而小小之前分享的——杠铃策略，在今天这种行情背景下才能体现它的含金量，在市场回调的时候，往往像兴为这种标的反而能逆势出超额，因为它的持仓标的，一方面是各个行业核心龙头，具备基本面强支撑，一方面是因为这两年涨的都是成长标的，而这些大龙头大白马反倒成了滞涨方向，相对来说估值性价比就高得多，所以在遇回调时，资金的高低切意愿就会发酵，兴为这种高估值性价比的标的就能够承担抗回撤的地位，这也是为何它前几年熊市背景下能大幅跑赢市场的原因，所以小小直接把它当做权益底座，减震的同时也能稳中有进。
周期方面，今天确实表现亮眼，很多小伙伴都在问小小还能不能看多做多，其实很简单，你看金价银价现在这个趋势，真就是主打一个强者恒强，停不下来，所以资金对于有色板块的热度自然是居高不下，有热度，就还能涨，而且像小小之前分享过的$汇添富有色金属ETF联接C(OTCFUND|019165)$，它跟踪的指数，数全面覆盖金、铜、铝、锂、稀土等子板块，有望全面受益于有色超级周期，而且“金铜含量”同类领先：指数铜含量达34%，金含量达12%，金铜含量高达46%，今天细分有色的涨幅是4.6%，遥遥领先，近六月大涨76%也是遥遥领先于同类，而且净值曲线确实一路向上，震荡向上就还是趋势！
新能源/光伏/电池：目前都是高开低走的状态，只有锂矿相对强势，日线思路碎步低吸是良策，仓位不轻思路就是周线视角继续苟着。
恒生科技：又是高开低走，目前跌逾1.5%，上周技术面已经修的很漂亮了，结果这周一又来这一遭，难搞，轻仓碎步低吸依旧是良策，小小继续周线视角看涨，继续用时间换空间。
半导体芯片：今天很多小伙伴来问小小，半导体设备咋了，为啥跌，其实没啥特别的利空啥的，就以半导体设备为例，今天跌了四个点，它本月还有20个点的涨幅，所以确实就属于是正常回调。短期逢跌低吸依旧是良策，周线视角看涨也还是最优解！
卫星：上周二周三一直在强调，这个方向，释放一波抛压之后，随时可能卷土重来，逢跌低吸依旧是最优解！上周四上周五连续大涨，完全符合预期，而前两天涨幅太大，又引发了一波抛压，今天再度大跌，那逢跌低吸依旧是今天的核心思路，不要在起飞的时候反复问能不能冲，这种高弹性方向，有大跌的话，小小还是愿意低吸的。
机器人：目前大跌，开年来难得遇到机器人出现一次大力度的回调，向上主基调不变的背景下，逢跌低吸是良策，继续以周线视角格局。
港股创新药：目前跌逾2%，难得说，稍微弱转强一点就又走弱，上周五还好没有轻易做加法，今天转弱势，小小更不考虑动了，小小继续观望。
CPO/人工智能：目前小跌，CPO逆势小涨，符合小小上周五的判断，上周五CPO独弱，小小就直言，CPO行情没结束，今天能够在一众砸盘的情绪中存活下来就很说明问题了，大科技赛道碎步低吸依旧是良策。
传媒和游戏板块：以游戏ETF为参考标的，目前大跌逾4%，传媒跌幅相对小一些，今天的分歧就在于咱妈还在努力，拉大盘，砸小盘，而传媒和游戏都是小盘子的代表，咱妈在展示绝对的实力，不过，小小还是那句话——降温不代表行情结束，轻仓低吸是良策。小小依旧主打一个——周线视角看涨。
证券：逆势上涨1%，跌出来的涨幅，并不代表这个板块短期真的有啥大行情，观望还是最优解，主基调还是只能用时间换空间。
白酒：小跌，今天虽然资金在拉老登，但是明显，白酒是被抛弃的那一方，基本面太差的背景下，位置再低也没吸引力，所以小小也还是继续躺平观望态度！
白银/黄金：今天黄金再度大涨，符合小小的预期——向上还是大趋势。白银再度大涨11个点，啧啧，格局依旧是最优解。
总结：目前虽然市场再度出现极致分歧的状态，但是小小还是要念叨一句：震荡归震荡，向上是主基调！逢跌低吸是良策！——依旧是以47以来的视角，以周线思路格局是最优解。
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