请教一个问题，比如我今天15点之前买了这个基金，那么是按今天晚上美股的收盘价格结
请教一个问题，比如我今天15点之前买了这个基金，那么是按今天晚上美股的收盘价格结算还是按明天晚上美股的收盘价格结算呢
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发表于 2025-08-06 11:30:00
发布于 广东
您好，若您在8月5日15点前申购易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)，会按照8月5日的净值成交，8月6日起的净值波动才会形成您的损益，您可以在8月7日净值更新后查看首笔盈亏。本基金为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，基金净值及相应的日涨跌幅需要等所有投资的海外市场都收市后才能计算，即美股8月5日的收盘价（对应北京时间8月6日凌晨）会反映在8月5日的基金净值中。8月5日净值情况一般在8月6日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，还请您以实际为准，请您留意净值日期。
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