公告日期：2013-03-23

临时公告

长信基金管理有限责任公司关于
长信利丰债券型证券投资基金 2013 年第一次分红公告

公告送出日期：2013 年 3 月 23 日

一、公告基本信息
基金名称 长信利丰债券型证券投资基金
基金简称 长信利丰债券
基金主代码 519989
基金合同生效日 2008 年 12 月 29 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《长信利丰债券型证券投资基
公告依据
金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2013 年 3 月 22 日
截止 基准日基金份额净值（单位：元） 1.132
收益 基准日基金可供分配利润（单
384,099,543.77
分配 位：元）
基准
截止基准日按照基金合同约定
日的
的分红比例计算的应分配金额 192,049,771.89
相关
（单位：元）
指标
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
0.93
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度的第 1 次分红
注：根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合基金分红条件
的前提下，本基金每年收益至少分配 1 次，最多分配 12 次，年度收益分配比例
不低于基金年度可分配收益的 50%。

二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2013 年 3 月 26 日
除息日 2013 年 3 月 26 日
现金红利发放日 2013 年 3 月 28 日
权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份
分红对象
额持有人。
 临时公告
本次分红将以 2013 年 3 月 26 日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再
红利再投资相关事项的说明 投资所产生的份额于 2013 年 3 月 27 日直接划
入其基金账户，2013 年 3 月 28 日起投资者可
以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
号《关于开放……
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