公告日期：2012-01-19

定期报告

长信利鑫分级债券型证券投资基金2011年第4季度报告

2011年12月31日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司
报告送出日期：2012年1月19日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2012年1月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利鑫分级债
基金主代码 163003
交易代码 163003
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011年6月24日
报告期末基金份额总额 568,061,533.47份
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳
投资目标 定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的
投资回报。
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市
场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用
投资策略
类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对
各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其
风险收益特征 预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司
下属两级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B

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下属两级基金的交易代码 163004 150042
报告期末下属两级基金的份额总额 355,963,440.28份 212,098,093.19份

下属两级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 ……
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