公告日期：2012-03-28

大成中证红利指数证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012 年 3 月 28 日
 大成中证红利指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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 大成中证红利指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成中证红利指数
基金主代码 090010
交易代码 090010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 321,466,601.85 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标
的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本
投资目标
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
投资策略 发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可
以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控
制。
业绩比较基准 ……
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