公告日期：2026-02-05

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第11次分红
公告

公告送出日期：2026年2月5日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 国泰中证A500ETF发起联接

基金主代码 022448

基金合同生效日 2024年11月8日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》等

收益分配基准日 2026年2月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰中证A500ETF发 国泰中证A500ETF发起 国泰中证 A500ETF 发 起

起联接A 联接C 联接I

下属分级基金的交易代码 022448 022449 022610

基准日下属分级基金份 1.2126 1.2095 1.2109

额净值（单位：元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可

级基金的相关指标 供分配利润 （单位：元 72,657,933.18 49,792,375.38 3,441,430.03

）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.024 0.024 0.024

金份额）

注：（1） 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价， 收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月6日

除息日 2026年2月6日

现金红利发放日 2026年2月9日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年2月6日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份

额于2026年2月9日直接计入其基金账户，2026年2月10日起投资者可以查询、赎……
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