公告日期：2013-03-26

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配海特高新（002023）非公

开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰金牛创新成长
股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）参加了四川海特高新技术股份有限
公司非公开发行A股的认购。四川海特高新技术股份有限公司已于2013年3月22
日发布《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公
布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将本基金获
配四川海特高新技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数 总成本（元） 总成本 账面价值 账面价 锁定期
量 占基金 （元） 值占基
（股） 资产净 金资产
值比例 净值比
例
国泰金牛 3,500,000 34,580,000.00 0.76% 34,615,000.00 0.76% 12 个月
创新成长
股票型证
券投资基
金
注：基金资产净值、账面价值为2013年3月22日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计[2007]21
号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价有关事项的通知》执行。
投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话
400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013 年 3 月 26 日

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