公告日期：2026-01-27

南方中证银行交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2026年1月27日

1、公告基本信息

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证银行ETF发起联接

基金主代码 004597

基金合同生效日 2017年6月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

收益分配基准日 2026年1月20日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 79,047,883.74

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 7,904,788.38

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方中证银行ETF发 南方中证银行ETF发 南方中证银行ETF发 南方中证银行ETF发

起联接A 起联接C 起联接E 起联接I

下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013

基准日下属分级基金

份额净值 （单位：人 1.5332 1.4745 1.5097 1.5326

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润 （单 27,489,179.61 35,599,350.67 14,340,449.75 1,618,903.71

基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 2,748,917.96 3,559,935.07 1,434,044.98 161,890.37

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

基金份额）

注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基……
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