公告日期：2025-10-11

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中科寒武纪科技股份

有限公司（以下简称“寒武纪”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资寒武纪本次非公开发行 A 股股票的相关信

息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 限售
（股） （元） （元） 净值比例 产净值比 期(月)
例

嘉实全球产业

升级股票型发 15,063 18,000,586.26 17,841,822.24 1.48% 1.47% 6
起式证券投资
基金（QDII）
嘉实绿色主题

股票型发起式 3,347 3,999,731.94 3,964,454.56 1.39% 1.38% 6
证券投资基金
嘉实新兴产业

股票型证券投 41,004 49,000,600.08 48,568,417.92 0.94% 0.93% 6
资基金
嘉实前沿创新

混合型证券投 16,737 20,001,049.74 19,824,641.76 1.19% 1.18% 6
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 10 月 09 日数据。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话

400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025 年 10 月 11 日

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