公告日期：2025-06-07

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-031

中航直升机股份有限公司

关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“中直股份”）于2025年6月6日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下，对最高额度不超过人民币25亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，本次现金管理授权的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173号），公司发行股份募集配套资金不超过30亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股，实际募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币31,734,231.35元后，募集资金净额为人民币2,968,265,742.11元。上述募集资金于2024年7月17日全部到位。


上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除相关发行费用（不含增值税）后，拟投入以下项目：

根据募集资金

序号 项目名称 募集资金投 净额调整后拟 实施主体

资额（亿元） 投入金额（亿

元）

1.新型直升机与无人机研发能力建设项目

1.1 新型直升机研制保障能力建设项目 2.31 2.31 哈尔滨飞机工业集团有
限责任公司（以下简称
1.2 无人机研发及基础能力建设项目 2.28 2.28 “哈飞集团”）

2.航空综合维修能力提升与产业化项目

航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维 昌河飞机工业（集团）有
2.1 修基地建设项目 1.49 1.49 限责任公司（以下简称
“昌飞集团”）

2.2 航空维修能力建设项目 1.42 1.42 哈飞集团

3.直升机生产能力提升项目

3.1 哈飞集团直升机生产能力提升项目 2.65 2.65 哈飞集团

3.2 某型机部总装智能化生产项目 2.73 2.73

3.3 复合材料桨叶智能化生产项目 1.05 1.05

昌飞集团

3.4 复合材料结构件柔性化生产项目 ……
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