公告日期：2025-06-07

中航证券有限公司

关于中航直升机股份有限公司

继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“财务顾问”）作为中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中直股份前次现金管理事项授权期限的有效期将于2025年7月26日到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件，中航证券对中直股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173号），公司发行股份募集配套资金不超过30亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股，实际募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币31,734,231.35元后，募集资金净额为人民币2,968,265,742.11元。上述募集资金于2024年7月17日全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除相关发行费用（不含增值税）后，拟投入以下项

募集资金 根据募集资

序号 项目名称 投资额 金净额调整 实施主体

（亿元） 后拟投入金

额（亿元）

1.新型直升机与无人机研发能力建设项目

1.1 新型直升机研制保障能力建设项目 2.31 2.31 哈尔滨飞机工业集
团有限责任公司

1.2 无人机研发及基础能力建设项目 2.28 2.28 （以下简称“哈飞
集团”）

2.航空综合维修能力提升与产业化项目

昌河飞机工业（集
2.1 航空综合维修能力提升与产业化-景 1.49 1.49 团）有限责任公司
德镇维修基地建设项目 （以下简称“昌飞
集团”）

2.2 航空维修能力建设项目 1.42 1.42 哈飞集团

3.直升机生产能力提升项目

3.1 哈飞集团直升机生产能力提升项目 2.65 2.65 哈飞集团

3.2 某型机部总装智能化生产项目 2.73 2.73

3.3 复合材料桨叶智能化生产项目 1.05 1.05

昌飞集团

3.4 复合材料结构件柔性化生产项目 1.36 1.36

3.5 动部件柔性装配生产项目 1.15 1.15

4.应急……
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