公告日期:2018-03-27
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1.基金托管协议当事人......1
1.1基金管理人......1
1.2基金托管人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......3
2.1订立托管协议的依据......3
2.2订立托管协议的目的......3
2.3订立托管协议的原则......3
3.基金托管人的托管职责......4
3.1基金托管人应当按照有关法律法规履行下列职责:......4
3.2对于基金境外财产的职责履行......6
4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7
4.1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权......7
5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......12
6.基金财产保管......13
6.1基金财产保管的原则......13
6.2募集资金的验资与划转......13
6.3资产保管内容和约定事项......14
6.4基金资金账户的开立和管理......14
6.5基金证券账户的开立和管理......14
6.6其他账户的开立和管理......15
6.7证券登记......15
6.8基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管......15
6.9与基金财产有关的重大合同的保管......16
7.指令的发送、确认和执行......17
7.1指令相关词语释义......17
7.2基金管理人对发送指令人员的书面授权......17
7.3指令的内容......18
7.4指令的发送、确认和执行的时间和程序......18
7.5基金管理人发送错误指令的情形和处理程序......19
7.6基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序......19
7.7基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法............
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