公告日期：2011-08-15

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金


上市交易公告书




基金管理人：中银基金管理有限公司

二〇一一年八月十五日
 上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金-上市交易公告书




目 录


一、 重要声明与提示 .................................................... 3

二、 基金概览 .......................................................... 4

三、 基金的募集与上市交易 .............................................. 5

四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............................. 8

五、 基金主要当事人简介 ................................................ 9

六、 基金合同摘要 ..................................................... 13

七、 基金财务状况 ..................................................... 14

八、 基金投资组合 ..................................................... 16

九、 重大事件揭示 ..................................................... 19

十、 基金管理人承诺 ................................................... 20

十一、 基金托管人承诺 ................................................... 21

十二、 基金上市推荐人意见 ............................................... 22

十三、 备查文件目录 ..................................................... 23

附：基金合同摘要 ............................................................ 24




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 上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金-上市交易公告书




一、 重要声明与提示

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易

公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信

息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证

券投资基金上市规则（修订稿）》的规定编制，中银基金管理有限公司（以下简称“本基

金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银

行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上

市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的

有关内容，请投资者详细查阅 2011 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》及中银基金管理

有限公司网站(http://www.bocim.com )上的《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。




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