公告日期：2011-08-24

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告




上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
2011 年半年度报告摘要
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日




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 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2011 年半年度报告


1 重要提示


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金
合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 交银上证180公司治理ETF
基金主代码 510010
交易代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年9月25日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,058,524,362份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
上海证券交易所
所
上市日期 2009年12月15日
注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎
回代码为510011。


2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
投资目标
化。
本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投……
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