公告日期：2014-03-28

平安大华添利债券2013年年度报告摘要

平安大华添利债券型证券投资基金2013年年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年3月28日

§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,997,546.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 下属分级基金的交易代码： 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 106,137,469.81份 56,860,076.98份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 唐州徽 联系电话 0755-22623179 95566 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年11月27日(基金合同生效日)-2012年12月31日 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 本期已实现收益 24,491,122.10 13,936,986.02 4,069,676.22 2,548,766.76 本期利润 17,936,026.38 10,983,009.51 6,776,656.55 4,487,434.29 加权平均基金份额本期利润 0.0458 0.0468 0.0049 0.0046 本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.70% 0.50% 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.0036 -0.0016 0.0030 0.0026 期末基金资产净值 106,515,991.99 56,770,058.87 1,379,715,221.62 988,017,568.75 期末基金份额净值 1.004 0.998 1.005 1.005 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与……
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