公告日期：2011-01-21

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2010 年第 4 季度报告

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
2010 年第 4 季度报告
2010 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日

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 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2010 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银恒久增利债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月23日
报告期末基金份额总额 372,462,162.99份
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争
投资目标
为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资
产的大类资产配置，在普通债券投资上将利用数量化的
投资策略 辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策走向、
基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其是利差
演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。
中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30％+中
业绩比较基准
债企业债总指数×20% 。
本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，其风险
风险收益特征 和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场
基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

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下属两级基金的交易代码 660002 660102
报告期末下属两级基金的
353,587,712.96份 18,874,450.03份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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