公告日期：2010-11-27

　　为满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年12月1日起，在部分基金销售机构开通农银汇理大盘蓝筹股票型基金（以下简称"农银大盘蓝筹股票"，基金代码：660006）、农银汇理货币市场基金A类份额（以下简称"农银货币A"，基金代码：660007）、农银汇理货币市场基金B类份额（以下简称"农银货币B"，基金代码：660107）、农银汇理恒久增利债券基金C类份额（以下简称"农银恒久增利债券C"，基金代码：660102）与公司旗下其它基金的转换业务。
　　基金转换是指本公司旗下的开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
　　一、适用基金
　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的农银汇理行业成长股票型基金（以下简称"农银行业成长股票"，基金代码：660001）、农银汇理恒久增利债券基金A类份额（以下简称"农银恒久增利债券A"，基金代码：660002）、农银汇理恒久增利债券基金C类份额（以下简称"农银恒久增利债券C"，基金代码：660102）农银汇理平衡双利混合型基金（以下简称"农银平衡双利混合"，基金代码：660003）、农银汇理策略价值股票型基金（以下简称"农银策略价值股票"，基金代码：660004）、农银汇理中小盘股票型基金（以下简称"农银中小盘股票"，基金代码：660005）、农银汇理大盘蓝筹股票型基金（以下简称"农银大盘蓝筹股票"，基金代码：660006）、农银汇理货币市场基金A类份额（以下简称"农银货币A"，基金代码：660007）、农银汇理货币市场基金B类份额（以下简称"农银货币B"，基金代码：660107）。
　　农银恒久增利债券A和农银恒久增利债券C之间不能互相转换，农银货币A和农银货币B之间不能互相转换，此外其他基金之间都可以互相转换。
　　二、适用投资人
　　本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
　　三、适用销售机构
　　（一）农银货币转换适用销售机构：
　　中国建设银行、中国农业银行、交通银行，长江证券、申银万国证券、银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、华泰证券、海通证券、国泰君安证券、农银汇理基金公司直销中心（含网上交易）。
　　（二）农银大盘蓝筹股票转换适用销售机构：
　　中国建设银行、中国农业银行、交通银行，长江证券、国泰君安证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、银河证券、中信建投证券、中信金通证券、西南证券、华泰证券、农银汇理基金公司直销中心（含网上交易）。
　　（三）农银恒久增利债券C转换适用销售机构：
　　中国农业银行、中国建设银行、交通银行、长江证券、东方证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、中信建投证券、中信金通证券、西南证券、华泰证券、农银汇理基金公司直销中心（含网上交易）。
　　四、基金转换费
　　（一）相关费用及转换份额计算方法
　　基金转换需收取一定的转换费用。
　　目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，具体计算公式如下：
　　赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
　　申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
　　转换费用＝申购补差费＋赎回费
　　转入净额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
　　转入份额＝转入净额/当日转入基金份额净值
　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
　　（二）转换费率
　　新增上述基金的转换业务后，本公司旗下的基金产品的转换费率如下表：
　　农银货币A、B（转入） 农银恒久增利债券A（转入） 农银恒久增利债券C（转入） 农银行业成长股票、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票、农银中小盘股票、农银大盘蓝筹股票（转入）
　　农银货币A、B（转出） 　 申购金额 申购补差费率 申购补差费率 0% 申购金额 申购补差费率
　　M < 50万 0.80% M < 50万 1.50%
　　50万=< M < 100 万 0.50% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。