公告日期：2009-07-06

农银汇理基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2009年7月8日起，在部分基金销售机构开通旗下基金的转换业务。
　　基金转换是指本公司旗下的开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
　　一、适用基金
　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的农银汇理行业成长股票型基金（以下简称"农银行业成长股票"，基金代码：660001）、农银汇理恒久增利债券型基金（以下简称"农银恒久增利债券"，基金代码：660002）、农银汇理平衡双利混合型基金（以下简称"农银平衡双利混合"，基金代码：660003）。
　　二、适用投资人
　　本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
　　三、适用销售机构
　　中国农业银行、交通银行、长江证券、东方证券、国泰君安证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、银河证券、中信建投证券、中信金通证券、中信证券、公司直销中心（含网上交易）。
　　四、基金转换费
　　（一）相关费用及转换份额计算方法
　　基金转换需收取一定的转换费用。
　　目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，具体计算公式如下：
　　赎回费＝转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率
　　申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金单位资产净值－赎回费）×补差费率/（1+补差费率）
　　转换费用＝申购补差费＋赎回费
　　转入净额＝转出基金份额×当日转出基金单位资产净值－转换费用
　　转入份额＝转入净额/当日转入基金单位净值
　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
　　（二）转换费率
　　农银平衡双利混合基金和农银恒久增利债券基金的转换费率如下表：
　　农银平衡双利混合（转入）农银恒久增利债券（转入）
　　农银平衡双利混合（转出）申购补差费:0%
　　赎回费：
　　T<1年0.5%
　　1年=　　T>=2年0
　　农银恒久增利债券（转出）申购补差费：M<50万0.7％
　　50=　　100=　　M>=500万0％
　　赎回费：
　　T=<1年0.1%
　　1年　　T>2年0
　　注：1、M为转换金额，T为转出基金的持有时间。
　　2、就赎回费率的计算而言，1年指365日，2年730日，以此类推。
　　农银平衡双利混合基金和农银行业成长股票基金的转换费率如下表：
　　农银平衡双利混合（转入）农银行业成长股票（转入）
　　农银平衡双利混合（转出）申购补差费:0%
　　赎回费：
　　T<1年0.5%
　　1年=　　T>=2年0
　　农银行业成长股票（转出）申购补差费：0％
　　赎回费：
　　T<1年0.5%
　　1年=　　T>=2年0
　　注：1、M为转换金额，T为转出基金的持有时间。
　　2、就赎回费率的计算而言，1年指365日，2年730日，以此类推。
　　五、基金转换规则
　　（一）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
　　（二）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。
　　（三）转出基金份额遵循"先进先出"的原则，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。
　　（四）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及……
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