公告日期：2011-04-21

华商价值精选股票型证券投资基金
基金合同

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一一年四月


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目 录

一、前言 ............................................................ 1
二、释义 ............................................................ 2
三、基金的基本情况 .................................................. 7
四、基金份额的发售 .................................................. 8
五、基金备案 ........................................................ 9
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 11
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 19
八、基金份额持有人大会 ............................................. 28
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 37
十、基金的托管 ..................................................... 40
十一、基金份额的登记 ............................................... 40
十二、基金的投资 ................................................... 41
十三、基金的财产 ................................................... 50
十四、基金资产的估值 ............................................... 51
十五、基金的费用与税收 ............................................. 58
十六、基金的收益与分配 ............................................. 60
十七、基金的会计和审计 ............................................. 61
十八、基金的信息披露 ............................................... 62
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 67
二十、违约责任 ..................................................... 71
二十一、争议的处理 ................................................. 72
二十二、基金合同的效力 ............................................. 72
二十三、其他事项 ................................................... 73


一、前言

(一)订立本基金合同的目的、依据和原则

1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利

义务，规范基金运作。

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运

作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“……
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