公告日期：2007-07-20

基金简称:诺德价值优势 基金代码：570001
诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告（2007年第2季度）

一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2007年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金成立于2007年4月19日，本报告期间为2007年4月19日至2007年6月30日。
本报告财务数据未经审计。
二、 基金产品概况
基金简称 诺德价值优势
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年4月19日
期末基金份额总额 9，772，358，354.37份
投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，低于成长型股票基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一） 主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2007年4月19日至2007年6月30日
基金本期净收益 192，151，033.40
基金份额本期净收益 0.0230
期末基金资产净值 10,142,978,057.59
期末基金份额净值 1.0379
（二） 基金净值表现
1、 诺德价值优势基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4)
2007年4月19日至2007年6月30日 3.79% 1.96% 10.84% 2.23% -7.05% -0.27%
2、 诺德价值优势基金累计基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：诺德价值优势基金成立于2007年4月19日，按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。自2007年4月19日基金合同生效日起至2007年6月30日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制的有关约定。
四、基金管理人报告
（一）基金经理
邹翔先生，中国人民银行总行研究生部国际金融专业经济学硕士。曾先后任职于中信实业银行，华夏证券有限公司基金投资部高级经理、副总经理，华夏基金管理有限公司研究部总经理、兴和基金经理、兴安基金经理，中融基金管理有限公司（筹）拟任副总经理兼投资总监，大通证券有限公司证券投资部总经理，中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。现任诺德基金管理有限公司投资总监、诺德价值优势基金基金经理。
（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）基金经理工作报告
A股……
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