公告日期：2014-07-21

信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第二季度报告

信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第二季度报告 2014年6月30日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚理财7日盈债券 基金主代码 550012
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 报告期末基金份额总额 433,770,447.95份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财 的理想工具。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基 础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变 动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B
下属两级基金的交易代码 550012 550013
报告期末下属两级基金的份额总额 182,430,169.76份 251,340,278.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚理财7日盈债券A报告期（2014年4月1日至2014年6月30日） 信诚理财7日盈债券B报告期 （2014年4月1日至2014年6月30日） 1.本期已实现收益 1,994,492.44 3,249,736.88
2.本期利润 1,994,492.44 3,249,736.88
3.期末基金资产净值 182,430,169.76 251,340,278.19
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚理财7日盈债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2489% 0.0088% 0.0873% 0.0000% 1.1616% 0.0088%
信诚理财7日盈债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.3098% 0.0088% 0.0873% 0.0000% 1.2225% 0.0088%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
注:本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本……
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