公告日期：2014-04-19

信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第一季度报告

信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第一季度报告

2014年3月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2014年4月19日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称 信诚理财7日盈债券 基金主代码 550012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 报告期末基金份额总额 535,473,267.11份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B 下属两级基金的交易代码 550012 550013 报告期末下属两级基金的份额总额 287,384,654.65份 248,088,612.46份
主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 信诚理财7日盈债券A报告期（2014年1月1日至2014年3月31日） 信诚理财7日盈债券B报告期（2014年1月1日至2014年3月31日） 1.本期已实现收益 3,178,988.76 3,579,735.74 2.本期利润 3,178,988.76 3,579,735.74 3.期末基金资产净值 287,384,654.65 248,088,612.46 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚理财7日盈债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年第1季度 1.4045% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3182% 0.0047%
信诚理财7日盈债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年第1季度 1.4640% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3777% 0.0047%

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚理财7日盈债券A



信诚理财7日盈债券B



注:1、本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

管理人报告

基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王国强 本基金基金经理,信诚添金分级债券基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金及信诚年年有余定期开放债券基金基金经理 2012年11月27日 - 14 管理学硕士，14年证券、基金从业经验。曾……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。