公告日期：2013-04-25

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2013年4月25日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

基金简称 交银荣祥保本混合

基金主代码 519726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月24日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》 、

公告依据 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》

等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】151号

自2013年3月25日

基金募集期间 至2013年4月19日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2013年4月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,529

募集期间净认购金额（单位：元） 744,017,594.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 419,677.92

有效认购份额 744,017,594.47

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 419,677.92

合计 744,437,272.39

认购的基金份额（单

其中：募集期间基金管理人 0

位：份）

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0%

况 其他需要说明的事项 -

……
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