公告日期：2013-04-24

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金开通直销渠道
基金转换、网上交易定期定额投资业务公告
公告送出日期：2013年4月24日
1. 公告基本信息
基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 新华纯债添利债券发起
基金主代码
519152
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2012年12月21日
基金管理人名称 新华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《新华
纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新华
纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金
简称
新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类
下属分级基金的交易
代码
519152 519153
转换转入起始日
2013年4月26日
转换转出起始日
2013年4月26日
定期定额投资起始日
2013年4月26日

2. 转换业务的办理时间
基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本
公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的交易时间。

3. 直销渠道日常转换业务
3.1转换费用及份额计算方法
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而
定。
3.1.1基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补
差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金净金额所对应的转出
基金申购费高于转入基金的申购费或按笔收取固定费用的，补差费为零。
具体申购补差费率详见公司网站。
3.1.2转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3.2基金转换的计算公式：
转出金额＝转出份额× 转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额× 转出基金当日基金份额净值× 转出基金赎
回手续费率
申购补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）× 补差费率／（1
＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，
舍去部分所代表的资产归基金所有。
3.3其他与转换相关的事项
3.3.1适用范围
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）转换业务
适用于新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发行和管理的基金。本公
司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
3.3.2业务办理机构
自2013年4月26日起，本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销渠道（包
括网上直销和柜台直销）办理本基金的基金转换业务。
3.3.3基金转换业务规则
3.3.3.1 、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或
全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；
3.3.3.2 、基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、
同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时
代理拟转出基金及拟转入基金的销售；
3.3.3.3 、拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购
状态；
3.3.3.4 、投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即" 前端转前端、后
端转后端" 的模式，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将
后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。目前本公司旗下九只基金产品（新
华优选分红混合、新华优选成长股票、新华泛资源优势混合、新华钻石品质企业
股票、新华行业周期轮换股票、新华中小市值优选股票、新华灵活主题股票、新
华优选消费股票和新华纯债添利债券发起）均采用前端收费模式，可以互相转换。
如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告
内容为准；
3.3.3.5 、基金转换遵循“ 份额转换” 的原则，转换申请份额精确到小数点后两
位，单笔转换申请份额不得低于1000份；若所持有的需要转换的基金份额低于
1000份，可选择一次性全部转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制；
3.3.……
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