公告日期：2007-04-13

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇〇七年四月
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金招募说明书
重 要 提 示
本基金由金鼎证券投资基金转型而来。基金转型经2007年3月9日金鼎证券投
资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2007年3月27日证监基金
字[2007]88号文核准。自2007年4月11日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》
修订而成的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会审核同意，但中国证监会对本基金集中申购的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金招募说明书
目 录
重 要 提 示..................................................................................................................2
一、绪 言....................................................................................................................4
二、释 义....................................................................................................................4
三、基金管理人............................................................................................................8
四、基金托管人..........................................................................................................19
五、相关服务机构......................................................................................................22
六、基金的沿革..........................................................................................................24
七、基金的存续..........................................................................................................26
八、基金的集中申购和份额补偿..............................................................................27
九、基金份额的申购、赎回、转换..........................................................................31
十、基金的投资...............................................……
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