基金银丰:2008年半年度报告摘要
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公告日期:2008-08-28
基金代码:500058 基金简称:基金银丰银丰证券投资基金2008年半年度报告摘要
第一节 重要提示及目录
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中金额单位为人民币元,特别说明除外。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、 基金信息
基金名称:银丰证券投资基金
基金简称:基金银丰
交易代码:500058
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2002年8月15日
报告期末基金份额总额:30亿基金份额
基金存续期:15年
基金上市地:上海证券交易所
基金上市日期:2002年9月10日
二、 基金投资情况
投资目标:本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
业绩比较基准:上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
风险收益特征:本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
三、 基金管理人情况
名称:银河基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路908号
办公地址:上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼
邮政编码:200082
法定代表人:李锡奎
信息披露负责人:屈艳萍
联系电话:021-65956688
传真:021-65958980
电子邮箱:compliance@galaxyasset.com
四、 基金托管人情况
基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
信息披露负责人:尹东
联系电话:010-67595003
传真电话:010-66275865
电子邮箱:yindong@ccb.cn
五、 信息披露情况
信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人互联网网址:http://www.galaxyasset.com
置备地点:
1、 上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司
2、 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、 本报告期主要会计数据和财务指标
1 本期利润 -2,091,186,801.15 元
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 249,480,229.64 元
3 加权平均份额本期利润 -0.6971 元/份
4 期末可供分配利润 -228,744,321.75 元
5 期末可供分配份额利润 -0.0762 元/份
6 期末基金资产净值 2,771,255,678.25 元
7 期末基金份额净值 0.924 元/份
8 加权平均净值利润率 -43.55%
9 ……
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