公告日期：2000-07-27

泰和证券投资基金基金投资组合公告

一、重要提示
本基金的托管人中国建设银行已于2000年7月7日复核了本公告。
截止2000年6月30日,泰和基金资产净值为2,987,829,369.56元,基金单位资产净值为1.4939元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例
1.交通运输 343,788,674.94 11.51％
2.能源电力 77,225,666.28 2.58％
3.建材建筑 97,340,014.90 3.26％
4.冶金 78,558,708.47 2.63％
5.机械制造 32,242,857.42 1.08％
6.电子通讯 312,318,524.47 10.45％
7.化工 164,249,437.78 5.50％
8.医药 106,460,412.65 3.56％
9.汽车及配件 110,521,278.75 3.70％
10.纺织服装 135,460,439.28 4.53％
11.家电 47,962,183.08 1.61％
12.酿酒食品 22,971,591.75 0.77％
13.商贸旅游 72,476,493.76 2.42％
14.金融地产 238,316,574.23 7.98％
15.农林牧渔 107,570,905.67 3.60％
16.综合 150,641,873.25 5.04％
合计: 2,098,105,636.68 70.22％
(二)国债及货币资金合计
截止2000年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为819,942,454.00元,占基金资产净值的27.44％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 证券名称 市值(元) 占净值比例
1 清华同方 132,951,905.24 4.45％
2 浦发银行 106,961,400.00 3.58％
3 华北高速 83,579,628.00 2.80％
4 东北高速 71,994,000.00 2.41％
5 深万科A 59,288,788.18 1.98％
6 首创股份 52,193,400.00 1.75％
7 方正科技 47,723,710.40 1.60％
8 中关村 45,446,192.00 1.52％
9 彩虹股份 43,287,196.08 1.45％
10 东方通信 42,010,623.55 1.41％
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法:
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％。
(三)基金应付管理费、托管费、佣金、配股款及其他应收应付款项合计为借方余额69,781,278.88元,加上股票投资市值2,098,105,636.68元,国债及货币资金819,942,454.00元,等于基金资产净值。

嘉实基金管理公司
2000年7月20日

复核:中国建设银行基金托管部
2000年7月20日
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