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发表于 2016-03-11 10:50:13 股吧网页版
国富弹性市值混合:资产管理平台为依托
来源:天天基金研究中心

  报告摘要:

  本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。

  基金经理

  赵晓东先生,职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理、职工监事,本基金拟任基金经理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  国富弹性市值混合(450002)属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国富弹性市值混合净资产规模19.42亿元,比上一期(2015-09-30)增加了26.44%,股票配置占比上期减少2.38%

  图7: 资产配置明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图8:股票持仓明细

2015年4季度2015年3季度2015年2季度2015年1季度
股票代码股票名称股票代码股票名称股票代码股票名称股票代码股票名称
600305恒顺醋业600305恒顺醋业000858五粮液000568泸州老窖
000858五粮液000858五粮液000568泸州老窖300070碧水源
000070特发信息300070碧水源300070碧水源000858五粮液
000568泸州老窖000568泸州老窖002553南方轴承002385大北农
000920南方汇通002553南方轴承600400红豆股份601318中国平安
002308威创股份000061农产品000061农产品600400红豆股份
600079人福医药600837海通证券601318中国平安601166兴业银行
600276恒瑞医药600079人福医药600079人福医药000651格力电器
300367东方网力600872中炬高新600305恒顺醋业002422科伦药业
002230科大讯飞002223鱼跃医疗601166兴业银行300139福星晓程

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国富弹性市值混合,期末净资产19.42亿元,比上期增加26.44%

  图9:净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

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  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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