公告日期：2014-07-01

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
时间：2014-07-01
公告送出日期：2014 年 7 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币
市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付日期 2014 年 7 月 1 日
收益累计期间 自 2014 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月 30 日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收
益；基金份额持有人日收益＝（基金份额持有人当日
持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益
（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后截
去）。
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2014 年 7 月 2 日
收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司
登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下
简称“本基金”）全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计
收益进行集中支付，并按 1 元面值直接结转为基金份
额，不进行现金支付。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），
对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。
注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按
1 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日
的前一日，特殊情况将另行公告。
3.其他需要提示的事项
咨询渠道
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银
行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股
份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银
行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有
限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司
（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证
券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司
（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司
（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有
限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限
责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司
（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份
有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、
宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、
五矿证券有限公司（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请
加拨区号 0769）、华安证券有限责任公司（96518、4008-096-518）、方正证
券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司（400-628-5888）、深圳众
禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-
1818-188）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销
售投资顾问有限公司（400-089-1289）……
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