公告日期：2012-07-19

申万菱信盛利精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

申万菱信盛利精选证券投资基金
2012 年第 2 季度报告
2012 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年七月十九日

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 申万菱信盛利精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信盛利精选混合

基金主代码 310308

交易代码 310308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年4月9日

报告期末基金份额总额 1,839,238,237.59份

本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投
资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的
投资目标 动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基
准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平
衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的
投资策略 投资策略。具体策略模型包括:股票估值模型、主动
行业矩阵、债券估值模型、成长价值平衡模型（PEG）、

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资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型
(DCF)及经济价值模型 (EV/EBITDA)等。

申万300指数×75%＋中信标普国债指数×20%＋1年
业绩比较基准
定期存款利率×5%

本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配
置一般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从
风险收益特征
资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险
偏高的证券投资基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3……
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