公告日期：2011-04-21

广发行业领先股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告

广发行业领先股票型证券投资基金
2011 年第 1 季度报告
2011 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年四月二十一日

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 广发行业领先股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发行业领先股票

基金主代码 270025

交易代码 270025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月23日

报告期末基金份额总额 3,960,757,553.54份

通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势，
发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中
投资目标
的领先企业进行投资，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

（一）资产配置策略

投资策略 1、大类资产配置

（1）研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形

2
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势，策略研究员研究的市场运行趋势，行业研究员研
究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。（2）
投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议，
根据《资产配置建议书》，综合考虑基金投资目标、
市场发展趋势、风险控制要求等因素，确定本基金股
票、债券、现金等的比例。

2、行业配置策略

不同的行业在经济周期的不同阶段呈现出不同的运
行态势。本基金将主要通过“广发领先行业评价体
系”，对行业进行定性、定量分析，同时，结合国内
外宏观经济环境及国家相关政策的变化，选择发展前
景良好的行业或处于复苏阶段的行业作为本基金行
业配置的重点。

（二）股票投资策略

本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包
括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗
下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广
发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好
的股票进入一级库。二级股票库为本基金的风格库。
本基金将根据行业配置阶段形成的行业配置范围，从
行业地位、治理结构、经营业绩、竞争优势和创新等
方面对领先行业内的股票进行定性分析，并结合
（P/E）/G、预期主营业务收入增长率和预期主营业
务利润率等定量指标，精选出各领先行业内估值相对
合理的优质上市公司，构成本基金的二级库。

（三）债券投资策略

在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资
风险。具体包括利率预测策略、收益……
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