公告日期：2011-04-21

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 1 季度报告

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
联接基金　
２０１１ 年第 １ 季度报告　
２０１１ 年 ３ 月 ３１ 日　

基金管理人：国联安基金管理有限公司　
基金托管人：中国银行股份有限公司　
报告送出日期：　二〇一一年四月二十一日

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 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 1 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

２．１ 基金产品概况　

基金简称　　 国联安上证商品ＥＴＦ联接　

基金主代码　　 ２５７０６０　

交易代码　　 ２５７０６０　

基金运作方式　　 契约型开放式　

基金合同生效日　　 ２０１０年１２月１日　

报告期末基金份额总额　　 １，０６２，８６９，８５５．２４份　

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标　　
化。　

本基金为上证大宗商品股票ＥＴＦ的联接基金，主要通
过投资于上证大宗商品股票ＥＴＦ以求达到投资目标。
投资策略　　
当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品
股票ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的

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指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理
会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。　

９５％×上证大宗商品股票指数收益率＋５％×银行活期
业绩比较基准　　
存款利率（税后）　

本基金为上证大宗商品股票ＥＴＦ的联接基金，风险与
……
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