公告日期：2014-10-24

南方安心保本混合2014年第3季度报告

南方安心保本混合型证券投资基金2014年第3季度报告

2014年9月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。
基金产品概况
基金简称 南方安心保本混合 交易代码 202213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月21日 报告期末基金份额总额 1,416,014,775.78份 投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金按照时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略进行资产配置，以实现保本和增值的目标。TIPP策略设置了一条保本投资底线，该底线随着投资组合收益的增加而调整。TIPP策略改进了CPPI 中保本投资底线的调整方式，每当收益率达到一定的比率并持续一段时间后，保本投资底线相应提高一定比例，以锁定一部分前期投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率+0.5%。 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安心”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 49,203,968.89 2.本期利润 93,691,404.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 4.期末基金资产净值 1,583,026,031.78 5.期末基金份额净值 1.118 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.97% 0.23% 1.12% 0.01% 4.85% 0.22%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金的基金经理 2012年12月21日 2014年9月19日 7 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益部总监助理。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；2013年7月至今，担任南方稳利基金经理。 陈键 本基金的基金经理 2012年12月18日 - 13 硕士学历，具有基金从业资格。2000年加入南……
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