[开放式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

163503

天治核心成长  基金吧  档案

0.5310

2.0461

0.5308

2.0457

0.0002

0.04％

 开放申赎

吴战峰

350001

天治财富增长  基金吧  档案

0.7056

2.2509

0.7062

2.2515

-0.0006

-0.08％

 开放申赎

周雪军

350002

天治品质优选  基金吧  档案

0.8564

3.3814

0.8556

3.3806

0.0008

0.09％

 开放申赎

吴战峰

350005

天治创新先锋  基金吧  档案

1.1278

1.1278

1.1221

1.1221

0.0057

0.51％

 开放申赎

陈勇

350006

天治稳健双盈债券  基金吧  档案

1.1337

1.1337

1.1308

1.1308

0.0029

0.26％

 开放申赎

秦娟

350007

天治趋势精选  基金吧  档案

1.0410

1.0410

1.0410

1.0410

0.0000

0.00％

 开放申赎

吴战峰

350008

天治成长精选  基金吧  档案

1.0320

1.0320

1.0320

1.0320

0.0000

0.00％

 开放申赎

章旭峰

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

350004

天治天得利货币  基金吧  档案

3.5977

5.4640％

0.9434

5.0450％

 开放申赎

吴亮谷

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

350009

天治稳定收益债券  基金吧  档案

1.0360

1.1060

1.0350

1.1050

0.0010

0.10％