大摩货币:更新招募说明书(2011年第1号)
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公告日期:2011-04-06
摩根士丹利华鑫货币市场基金 招募说明书摩根士丹利华鑫货币市场基金
招募说明书(更新)
(2011年第1号)
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
摩根士丹利华鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经2006年6月15日中国
证券监督管理委员会证监基金字【2006】120号文《关于同意巨田货币市场基金募
集的批复》核准募集。本基金的基金合同于2006年8月17日正式生效。本基金为契
约型开放式。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年2月17日,有关财务数据和净
值表现截止日为2010年12月31日(财务数据未经审计)。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 招募说明书
目 录
一、绪 言........................................................... 1
二、释 义........................................................... 1
三、基金管理人...................................................... 4
四、基金托管人..................................................... 11
五、相关服务机构................................................... 15
六、基金的募集..................................................... 28
七、基金合同的生效................................................. 28
八、基金份额的申购、赎回........................................... 29
九、基金份额的非交易过户和转托管................................... 34
十、基金转换....................................................... 34
十一、基金的投资................................................... 38
十二、基金的业绩................................................... 45
十三、基金的财产................................................... 47
十四、基金资产估值................................................. 48
十五、基金的收益与分配............................................. 50
十六、基金的费用与税收............................................. 52
十七、基金的会计与审计............................................. 54
十八、基金的信息披露....……
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