公告日期：2011-08-24

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2011 年 8 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金

（LOF）

基金简称 国投瑞银中证上游资源指数（LOF）

基金主代码 161217

基金场内简称 国投资源

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 21 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

基金合同和招募说明书等

申购起始日 2011 年 8 月 29 日

赎回起始日 2011 年 8 月 29 日

转换转入起始日 －

转换转出起始日 －

定期定额投资起始日 2011 年 8 月 29 日
2 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

办理本基金的申购（含定期定额投资）、赎回业务的开放日为深圳证券交易所的交易日

（本基金管理人公告暂停时除外）。

开放时间为：每个开放日的9：30-15：00。（投资者在15：00以后提出场外申购（含定

期定额投资）与场外赎回申请的，其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销

售机构的具体规定。

若交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但

此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
（1）本基金场外申购的首次单笔申购最低金额为人民币 1,000 元（含申购费，下同），

追加申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元。在国投瑞银网上直销的首次单笔申购最低

金额为人民币 100 元，追加申购的单笔申购最低金额为人民币 100 元。

（2）本基金场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元。

（3）基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，

在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和累计持有基金份额上限的数量限制，基

金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管

理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 场外前端收费

申购金额（M） 申购费率 备注
M＜100万元 1.2%
——

100万元≤M＜500万元 0.8%
——

M≥500万元 每笔1,000元
……
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