鹏华中国50开放式证券投资基金2014年半年度报告摘要 [下载原文]
公告日期:2014-08-26
鹏华中国50混合2014年半年度报告摘要鹏华中国50开放式证券投资基金2014年半年度报告摘要
2014年6月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 鹏华中国50混合 场内简称 - 基金主代码 160605 交易代码 160605 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月12日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,676,302,350.45份 基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增值。 投资策略 (1)股票投资方法:本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。
(2)债券投资方法:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。 业绩比较基准 上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 王涛 联系电话 0755-82825720 95559 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 -191,542,095.82 本期利润 -231,257,002.22 加权平均基金份额本期利润 -0.0762 本期基金份额净值增长率 -6.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0102 期末基金资产净值 2,703,558,055.37 期末基金份额净值 1.010 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放……
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