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发表于 2014-08-29 00:00:00 股吧网页版
华安深证300指数证券投资基金(LOF)2014年半年度报告(摘要) [下载原文]

公告日期:2014-08-29


华安深证300指数证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要

华安深证300指数证券投资基金(LOF)
2014年半年度报告摘要
2014年6月30日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年八月二十九日 重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

基金简介

基金基本情况
基金简称 华安深证300指数(LOF)(场内简称:华安S300) 基金主代码 160415 交易代码 160415 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月2日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,172,521.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2011年10月18日
基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 95%×深证300价格指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 -4,964,654.12 本期利润 -8,495,113.27 加权平均基金份额本期利润 -0.0433 本期基金份额净值增长率 -4.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1638 期末基金资产净值 134,736,490.69 期末基金份额净值 0.846
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.93% 0.91% 1.91% 0.92% 0.02% -0.01% 过去三个月 3.17% 0.92% 2.82% 0.92% 0.35% 0.00% 过去六个月 -4.73% 1.11% -3.86% 1.11% -0.87% 0.00% 过去一年 4.83% 1.17% 5.77% 1.17% -0.94% 0.00% 自基金成立起至今 -15.40% 1.30% -20.21% 1.33% 4.81% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率……
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