[开放式基金]最新更新日期：2013-02-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-07

2013-02-06

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

253010

国联安德盛安心成长  基金吧  档案

0.6580

1.6840

0.6580

1.6840

0.0000

0.00％

 开放申赎

吴照银

255010

国联安稳健  基金吧  档案

0.8980

2.3380

0.8950

2.3350

0.0030

0.34％

 开放申赎

施卫平

257010

国联安德盛小盘精选  基金吧  档案

0.8210

2.9510

0.8170

2.9470

0.0040

0.49％

 开放申赎

邹新进

257020

国联安德盛精选  基金吧  档案

0.8830

2.7430

0.8840

2.7440

-0.0010

-0.11％

 开放申赎

魏东 施卫平

257040

国联安德盛红利  基金吧  档案

0.9150

1.2860

0.9100

1.2810

0.0050

0.55％

 开放申赎

施卫平

253020

国联安德盛增利债A  基金吧  档案

1.0860

1.2930

1.0850

1.2920

0.0010

0.09％

 开放申赎

冯俊

253021

国联安德盛增利债B  基金吧  档案

1.0850

1.2750

1.0840

1.2740

0.0010

0.09％

 开放申赎

冯俊

257050

国联安主题驱动  基金吧  档案

1.0090

1.0090

1.0130

1.0130

-0.0040

-0.39％

 开放申赎

韦明亮

253030

国联安信心增益债券  基金吧  档案

1.0300

1.1050

1.0300

1.1050

0.0000

0.00％

 暂停大额申购

冯俊 袁新钊

257060

国联安上证商品联接  基金吧  档案

0.7300

0.7300

0.7320

0.7320

-0.0020

-0.27％

 开放申赎

黄欣

162509

国联安双禧中证100  基金吧  档案

1.0320

1.0320

1.0440

1.0440

-0.0120

-1.15％

 开放申赎

黄欣

150013

国联安双禧中证100B  基金吧  档案

---

---

0.9650

0.9650

---

---

 仅场内交易

黄欣

510170

国联安上证商品ETF  基金吧  档案

2.3250

0.7210

2.3340

0.7240

-0.0090

-0.39％

 仅场内交易

黄欣

257070

国联安优选行业  基金吧  档案

1.0480

1.0480

1.0400

1.0400

0.0080

0.77％

 开放申赎

王忠波

253070

国联安中债信用债指数增强  基金吧  档案

1.0050

1.0050

1.0050

1.0050

0.0000

0.00％

 开放申赎

薛琳

162510

国联安中小板指分级  基金吧  档案

0.9650

0.9650

0.9570

0.9570

0.0080

0.84％

 开放申赎

黄志钢

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-07

2013-02-06

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

253051

国联安货币B  基金吧  档案

0.9942

3.6220％

0.9810

3.6090％

 仅开放赎回

薛琳

253050

国联安货币A  基金吧  档案

0.9291

3.3740％

0.9154

3.3600％

 仅开放赎回

薛琳

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-07

2013-02-06

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

150080

国联安双佳B信用分级债券  基金吧  档案

1.0250

1.0250

1.0200

1.0200

0.0050

0.49％

150070

国联安双力B中小板综指  基金吧  档案

0.8680

0.8680

0.8520

0.8520

0.0160

1.88％

162512

国联安双佳A信用分级债券  基金吧  档案

1.0080

1.0330

1.0070

1.0320

0.0010

0.10％

162511

国联安双佳信用分级债券  基金吧  档案

1.0160

1.0330

1.0130

1.0300

0.0030

0.30％

150012

国联安双禧中证100A  基金吧  档案

1.1620

1.1620

1.1620

1.1620

0.0000

0.00％

253061

国联安信心增长债B  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

253060

国联安信心增长债A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

150069

国联安双力A中小板综指  基金吧  档案

1.0620

1.0620

1.0620

1.0620

0.0000

0.00％