公告日期：2014-02-11

国泰信用互利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2013 年第二号）
金管理人：国泰基金管理有限公司
金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日：二○一三年十二月二十九日
国泰信用互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2013 年第二号）
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目 录
重要提示 .......................................................................2
一、绪言 .......................................................................3
二、释义 .......................................................................3
三、基金管理人 .................................................................8
四、基金托管人 ................................................................ 19
五、相关服务机构 .............................................................. 23
六、基金份额分级与净值计算 .................................................... 37
七、基金的募集 ................................................................ 39
八、基金合同的生效 ............................................................ 40
九、互利 A 与互利 B 基金份额的上市与交易 ........................................ 40
十、信用互利基金份额的申购与赎回 .............................................. 41
十一、场内份额配对转换 ........................................................ 50
十二、基金的投资 .............................................................. 52
十三、基金的业绩 .............................................................. 59
十四、基金的财产 .............................................................. 60
十五、基金资产的估值 .......................................................... 61
十六、基金的收益与分配 ........................................................ 65
十七、基金的费用与税收 ........................................................ 65
十八、基金份额折算 ............................................................ 67
十九、互利 A 与互利 B 的终止作 ................................................ 74
二十、基金的会计和审计 ........................................................ 75
二十一、基金的信息披露 ........................................................ 75
二十二、风险揭示 .............................................................. 80
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 82
二十四、基金合同内容摘要 ...................................................... 84
二十五、托管协议……
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