公告日期：2012-12-25

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算

业务的提示性公告

根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金

合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（简称“本基金”）将在 2013 年 1

月 4 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。

本次定期份额折算的基准日为 2013 年 1 月 4 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信双利基金份额。

三、基金份额折算方式

建信稳健份额和建信进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净

值计算，对建信稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每 10 份建信双利基金

份额将按 4 份建信稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于建信稳健份额期末的约定应得收益，即建信稳健份额每个会计年度 12
月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分，将折算为场内建信双利基金份额分配
给建信稳健份额持有人。建信双利基金份额持有人持有的每 10 份建信双利基金
份额将按 4 份建信稳健份额获得新增建信双利基金份额的分配。持有场外建信双
利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信双利基金份
额的分配；持有场内建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得
新增场内建信双利基金份额的分配。经过上述份额折算，建信稳健份额和建信双
利基金份额的基金份额净值将相应调整。
 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信稳健份
额和建信双利基金份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行建信稳健份额上一年度应得收益的定期份
额折算时，有关计算公式如下：

（1）建信稳健份额

NUM 后 NUM 前
稳健 稳健

NAV 后 1.000元
稳健

折算前建信双利基金份 额的资产净值 （NAV 前 1.000） 4 / 10 NUM 前
稳健 双利
NAV 后
双利
NUM 前
双利

NUM 前 （NAV 前 1.000)
稳健 稳健
建信稳健份额持有人新 增的场内建信双利份额 的份额数
后
NAV 双利

其中：

NAV 前 ：定期份额折算前建信稳健份额的份额净值
稳健

NAV 后 ：定期份额折算后建信稳健份额的份额净值
稳健

NUM 前 ：定期份额折算前建信稳健份额的份额数
稳健

NUM 后 ：定期份额折算后建信稳健份额的份额数
稳健

后
NAV双利：定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值

前
NUM 双利：定期份额折算前建信双利基金份额的份额数

建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算（最小
单位为 1 份），余额计入基金财产。

（2）建信进取份额

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