公告日期：2012-08-31

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关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重
90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华鑫利份额的基金份额
净值达到0.250元后，本基金将进行不定期份额折算。
截至2012年8月30日，本基金银华鑫利份额的基金份额净值为0.250元，
达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据本基金基金合同以及深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以
2012年8月31日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2012年8月31日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华金利份额、银华鑫利份额、银华中证等
权重90份额（以下简称“银华90份额”）。
三、基金份额折算方式
银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额按照《基金合同》“二十一、基
金份额折算”规则进行不定期份额折算。
在基金份额折算基准日，本基金分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华
90份额进行份额折算，份额折算后本基金将保持银华金利份额和银华鑫利份额
的比例为1：1，份额折算后银华90份额、银华金利份额和银华鑫利份额的基金
份额净值均调整为1元。具体折算原则及公式如下：
（1）银华鑫利份额
份额折算原则：
份额折算前银华鑫利份额的资产净值与份额折算后银华鑫利份额的资产净
值相等。
1.000
前
银华鑫利
前
后银华鑫利
银华鑫利
NUMNAV
NUM
？
？
其中：
2
后
NUM银华鑫利：份额折算后银华鑫利份额的份额数
前
NUM银华鑫利：份额折算前银华鑫利份额的份额数
前
NAV银华鑫利：份额折算前银华鑫利份额净值
（2）银华金利份额
份额折算原则：
①份额折算前后银华金利份额与银华鑫利份额的份额数始终保持1：1配比；
②份额折算前银华金利份额的资产净值与份额折算后银华金利份额的资产
净值及新增场内银华90份额的资产净值之和相等；
③份额折算前银华金利的持有人在份额折算后将持有银华金利份额与新增
场内银华90份额。
后
银华鑫利
后
NUM银华金利？NUM
1.000
-1.000
90
？？
？
后
银华金利
前
银华金利
前
场内银华金利
银华
NUMNAVNUM
NUM
其中：
后
NUM银华金利：份额折算后银华金利份额的份额数
后
NUM银华鑫利：份额折算后银华鑫利份额的份额数
场内
NUM银华90：份额折算前银华金利份额持有人在份额折算后所持有的新增的场
内银华90份额的份额数
前
NUM银华金利：份额折算前银华金利份额的份额数
前
NAV银华金利：份额折算前银华金利份额净值
（3）银华90份额：
份额折算原则：
份额折算前银华90份额的资产净值与份额折算后银华90份额的资产净值相
等。
1.000
9090
90
前
银华
前
后银华
银华
NUMNAV
NUM
？
？
其中：
3
后
NUM银华90：份额折算后银华90份额的份额数
前
NUM银华90：份额折算前银华90份额的份额数
前
NAV银华90：份额折算前银华90份额净值
银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后
两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内
份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍
去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
某投资人持有银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额各10,000份，在
本基金的不定期份额折算基准日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，
银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额基金份额净值均调整为1.000元。
折算前折算后
基金份额净值基金份额基金份额净值基金份额
银华90份额0.614元10,000份1.000元6,140份银华90份额
银华金利份额1.030元10,000份1.000元
1,980份银华金利份额+新
增8,320份银华90份额的场
内份额
银华鑫利份额0.198元10,000份1.000元1,980份银华鑫利份额
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即2012年8月31日），本基金暂停办理申
购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、
配对……
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