公告日期：2013-10-25
易方达双月利理财债券型证券投资基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达双月利理财债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
报告期末基金份额总额 116,984,339.40份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来看，本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 易方达双月利理财债券A 易方达双月利理财债券B
下属两级基金的交易代码 110052 110053
报告期末下属两级基金的份额总额 66,741,369.41份 50,242,969.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
易方达双月利理财债券A 易方达双月利理财债券B
1．本期已实现收益 924,095.29 520,718.99
2．本期利润 924,095.29 520,718.99
3．期末基金资产净值 66,741,369.41 50,242,969.99
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．易方达双月利理财债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9629% 0.0119% 0.3450% 0.0000% 0.6179% 0.0119%
2．易方达双月利理财债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0371% 0.0119% 0.3450% 0.0000% 0.6921% 0.0119%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益……
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