公告日期：2011-04-21

大成价值增长证券投资基金
2011 年第 1 季度报告
2011 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 4 月 21 日
 大成价值增长证券投资基金 2011 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成价值增长混合
交易代码 090001
前端交易代码 090001
后端交易代码 091001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 12,884,478,975.06 份
以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投
资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调
投资目标
整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资
产的长期稳定增值。
本基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配
置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵
投资策略 循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注
低 P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业
平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数×20%
风险收益特征 无
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011 年 1 月 1 日 － 2011 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 ……
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