公告日期：2014-08-29



华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年半年度报告

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金
2014年半年度报告摘要
2014年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日

重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称 华安月安鑫短期理财债券 基金主代码 040033 交易代码 040033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,898,167.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安月安鑫短期理财债券A 华安月安鑫短期理财债券B 下属分级基金的交易代码 040033 040034 报告期末下属分级基金的份额总额 106,898,167.88份 15,000,000份 注：根据中国证监会2013 年12 月3 日下发的《关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]1026 号），华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金自2013 年12 月27 日起变更为华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、运作期、基金的基本情况、基金的备案、基金份额的集中申购、赎回与转换、基金份额持有人大会等条款。修订后的《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》自2013 年12 月27 日起正式生效。
基金产品说明
投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 华安月安鑫短期理财债券A 华安月安鑫短期理财债券B 本期已实现收益 23,900,257.34 16,094,691.29 本期利润 23,900,257.34 16,094,691.29 本期净值收益率 2.2095% 2.3356% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 华安月安鑫短期理财债券A 华安月安鑫短期理财债券B 期末基金资产……
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