公告日期：2011-10-24

华安宝利配置证券投资基金 2011 年第 3 季度报告

华安宝利配置证券投资基金 2011 年第 3 季度报告
2011 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日

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 华安宝利配置证券投资基金 2011 年第 3 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 10 月
14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安宝利配置混合

基金主代码 040004

前端交易代码 040004

后端交易代码 041004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年8月24日

报告期末基金份额总额 4,442,091,966.05份

本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同
金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提
投资目标
高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础
上获取更高的投资收益。

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性
投资策略
的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风

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险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机
会以实现基金的投资目标。

35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益
业绩比较基准 率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业
存款利率

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场
风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上
述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面
风险收益特征 临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信
用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创
新带来的风险，购买力风险，……
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