公告日期：2025-11-19

中银中证机器人指数型证券投资基金

开放日常赎回、转换转入

及转换转出业务公告

公告送出日期：2025年11月19日

1.公告基本信息

基金名称 中银中证机器人指数型证券投资基金

基金简称 中银中证机器人指数

基金主代码 025553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年10月28日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银中证机器人指数型证券投资基金基金合同》、《中银中证机器人指数型证券投资
基金招募说明书》的有关约定

赎回、转换转入及转换转出起始日 2025年11月19日

下属分级基金简称 中银中证机器人指数A 中银中证机器人指数C

下属分级基金代码 025553 025552

该分级基金是否开放赎回、转换转入及转换 是 是

转出

2.日常赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

3.2赎回费率

本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下：

份额类别 持有期限（Y） 赎回费率

A类、C类 Y＜7日 1.50%

A类、C类 7日≤Y 0.00%

3.3其他与赎回相关的事项

（1）基金份额持有人赎回基金份额时，除基金合同另有规定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

（2）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的……
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