公告日期：2013-03-22

国泰基金管理有限公司关于开通

国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转换业务的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2013 年 3 月 26 日起对国泰 6 个月短

期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）开通转换业务。基金转换业务是指投资

者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直

接转换成本公司管理的由该销售机构代销的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已

持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

一、适用基金范围

本基金自 2013 年 3 月 26 日起可支持转换国泰基金旗下以下产品：

基金代码 基金名称

020001 国泰金鹰增长证券投资基金
020002 国泰金龙债券证券投资基金（A 类）
020012 国泰金龙债券证券投资基金(C 类)
020003 国泰金龙行业精选证券投资基金
020005 国泰金马稳健回报证券投资基金
020007 国泰货币市场证券投资基金
020009 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
020010 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
020011 国泰沪深 300 指数证券投资基金
020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
020019 国泰双利债券证券投资基金（A 类）
020020 国泰双利债券证券投资基金（C 类）
020015 国泰区位优势股票型证券投资基金
020022 国泰保本混合型证券投资基金
020023 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
020021 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
020025 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
020026 国泰成长优选股票型证券投资基金
020027 国泰信用债券型证券投资基金（A 类）
020028 国泰信用债券型证券投资基金（C 类）
 020031 国泰现金管理货币市场基金（A 类）
020032 国泰现金管理货币市场基金（B 类）
020033 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（A 类）
020034 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（C 类）
020035 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类）
020036 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类）

注：同基金 A/C 类收费模式之间不可进行转换。

二、转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金

的赎回费”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申

购补差费率 G 为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的 25%归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，

调整后的基金转换费率应及时公告。

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