公告日期：2015-11-13

关于华安安益保本混合型证券投资基金
募集期认购申请确认比例的公告
华安安益保本混合型证券投资基金（基金代码：001905，以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2015]2156号文核准，已于2015年11月2日开始募集，原定募集截止日为2015年11月25日。
由于投资者认购踊跃，截至2015年11月11日，本基金的有效认购申请总金额达到5,411,840,514.75元，超过《华安安益保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限50亿元，其中2015年11月11日有效认购申请金额为1,032,004,520.57元。
根据发售公告的有关规定，本基金对2015年11月11日之前的有效认购申请均全部确认，对2015年11月11日的有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
经计算，本基金2015年11月11日的认购申请确认比例为60.0931481%。
2015年11月11日认购申请确认比例和确认金额的计算公式如下：
如发生末日比例配售，则部分确认的计算方法如下：
末日认购申请确认比例=（50亿-募集期内认购末日前有效认购总金额）/认购末日有效认购申请金额
投资者末日认购申请确认金额=当日提交的有效认购申请金额末日认购申请确认比例上述公式中的有效认购金额均不包括募集期利息。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
当发生部分确认时，认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制；投资者当日有多笔认购的，适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者。
投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年11月12日

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